بلاگ

راهنمای مبتدی برای تحلیل فنی روند سهام ( الیمپ ترید )

سهام‌ها یکی از سرمایه‌گذاری‌های محبوب امروزی هستند. به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، داشتن دانش قبلی در مورد تحلیل سهام به معنای انتخاب اطمینان‌بخش‌تری از آنها و بیشینه‌سازی درآمدتان است. یک نوع تحلیل سهام که می‌توانید از آن استفاده کنید، تحلیل فنی است که شامل استفاده از ابزارهای فنی است که داده‌های قیمت تاریخی را که در بازار سهام رخ داده‌اند، نمایش می‌دهند.

محتویات:

• تحلیل فنی سهام
• شاخص‌های تحلیل فنی برای معامله سهام
• انجام تحلیل فنی سهام
• نتیجه‌گیری

تحلیل فنی سهام

تحلیل فنی یکی از روش‌های استفاده شده توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در سهام است. به طور خلاصه، این نوع تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا سهم را بخرند یا بفروشند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید حرکت قیمت سهم را تحلیل کرده، شرایطی که بر قیمت فعلی آن تأثیر می‌گذارد را درک کنند و تشخیص دهند که چگونه قیمت در آینده تغییر خواهد کرد. وقتی شرایط مؤثر بر قیمت سهم تعیین شده باشند، احتمال خرید یا فروش اشتباه آن به مراتب کمتر است. ابزارهای تحلیل فنی همچنین می‌توانند برای تشخیص روند قیمت استفاده شوند.

برای انجام تحلیل فنی روی سهام، باید از برخی شاخص‌ها که ابتدا باید درباره آنها اطلاعاتی داشته باشید و بدانید چگونه از آنها استفاده کنید، آگاه باشید. شاخص‌ها بر اساس محاسبات ریاضی بر اساس داده‌های قیمت تاریخی استفاده می‌کنند و این داده‌ها را به صورت خط یا عناصر گرافیکی دیگری در نمودار نمایش می‌دهند. شاخص‌ها می‌توانند روند قیمت سهم را شناسایی کنند و لحظات مناسبی را برای ورود و خروج از بازار نشان دهند.

ابزارهای تحلیل فنی همچنین توسط سرمایه‌گذارانی که قصد دارند سهام را برای مدت طولانی خریداری و نگه دارند، استفاده می‌شوند، در حالی که برای معامله‌گران، آنها برای تعیین سهامی که بازگشت سودآور در مدت کوتاهی را فراهم می‌کنند، مفید هستند. با تحلیل فنی، می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از بازار را تعیین کنیم.

شاخص‌های تحلیل فنی برای معامله سهام

بطور کلی، شاخص‌های فنی یک نمای کلی از عرضه و تقاضای سهام و همچنین تصویر روانی بازار ارائه می‌دهند. به طور کلی، دو نوع اصلی از شاخص‌های تحلیل فنی وجود دارند که باید درباره آن‌ها اطلاعاتی داشته باشید:

Overlays

خطوطی که تعیین می‌کنند آیا قیمت سهام در حال افزایش یا کاهش است. این خطوط می‌توانند در بالای یا پایین شمع یا میله قرار داشته باشند. میانگین متحرک و باندهای بولینجر مثال‌هایی از اورلیه‌ها هستند.

Oscillators

اینها جداگانه از نمودار حرکت قیمت ظاهر می‌شوند و شروع یا پایان یک روند را تعیین می‌کنند. مثال‌هایی از نوسانگرها عبارتند از نوسانگر استوکاستیک، MACD یا RSI.

MACD

MACD برای نشان دادن قدرت روند استفاده می‌شود. این شاخص شامل دو خط است، به نام خط MACD و خط سیگنال که با حرکت کندتر انجام می‌شود.

هنگامی که خط سیگنال در بالای صفر قرار دارد، نشان می‌دهد که یک روند صعودی در حال ادامه است. علاوه بر این، اگر خط زیر نقطه صفر قرار داشته باشد، در حال حاضر یک روند نزولی در جریان است.

Relative Strength Index (RSI)

RSI یک خط مرجع برای انجام تحلیل فنی سهام است و به صورت یک عدد میانی یا صفر است. به طور پیش فرض، RSI در مقادیر 30 و 70 قرار دارد و شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. اگر قیمت بر روی RSI به 70 برسد یا بیشتر شود، آن دارایی به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شود. به طرف مقابل، اگر قیمت بر روی RSI به 30 برسد یا کمتر شود، دارایی به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

RSI همچنین می‌تواند نشانگر سطوح حمایت و مقاومت باشد.

Stochastic oscillator

این شاخص برای اندازه‌گیری قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمت در یک دوره مشخص استفاده می‌شود. مشابه با RSI، نوسانگر استوکاستیک شامل دو خط در نقطه صفر و ۱۰۰ است. این خطوط معمولاً آبی و قرمز هستند. اگر خط آبی بالاتر از خط قرمز قرار داشته باشد، نشانه‌ای از روند صعودی است، در حالی که تلاقی خط آبی با خط قرمز نشان می‌دهد که روند احتمالاً به سمت کاهش است.

انجام تحلیل فنی بر روی سهام

برای انجام تحلیل فنی بر روی سهام، می‌توانید با مطالعه حرکات بازار شروع کنید، با شاخص‌های تحلیل فنی آشنا شوید و ببینید چگونه تاریخ تکرار می‌شود. در هنگام انجام تحلیل، از حرکات بازار به عنوان یک مرجع استفاده کنید، زیرا حرکات قیمت در واقع نشان دهنده شرایط کنونی است. این حرکات ممکن است ناشی از عواملی مانند فاجعه‌های طبیعی، سیاست‌ها و وضعیت روانی شرکت‌کنندگان در بازار باشند. به همین دلیل، حائز اهمیت است که خود را با اخبار به‌روز نگه داشته، از موج‌های نوسانات بهره‌برداری کنید و درک قوی از روانشناسی معاملاتی – به ویژه خودتان – بسازید.

اینجا یک راهنمای مفید برای یک روش تحلیل فنی پایه که ما آن را تهیه کرده‌ایم، وجود دارد.

• روندی که در نمودار قیمت سهام مشاهده می‌شود را مشاهده کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تنظیم کنید تا سیگنال‌های خرید و فروش واضح‌تر باشند.
• از شاخص میانگین متحرک استفاده کنید تا تشخیص دهید آیا یک سهم در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.
• از نوسانگر استفاده کنید تا احتمال تغییر در روند کنونی را تعیین کنید.
• محدوده قیمت حداقل یا محدوده توقف (Stop Loss) را تنظیم کنید تا خسارات در معاملات سهام کاهش یابد.

نتیجه‌گیری :

تجارانی که تحلیل فنی بر روی سهام انجام می‌دهند، به طور کلی باور دارند که تاریخ تکرار می‌شود. ابزارهای تحلیل فنی الگوهای تکراری در قیمت‌های سهام را برجسته می‌کنند و این امر باعث می‌شود تا معاملات با موفقیت بیشتری انجام شود. استفاده از شاخص‌هایی که بهترین مناسبیت را برای تعیین سریع و دقیق سرمایه‌گذاری و معامله دارند، بسیار مهم است. برای یکمی آسان‌تر کردن امر، لیستی از ۱۰ بهترین شاخص معامله‌گری را تهیه کرده‌ایم، به آن سر بزنید! با این حال، تحلیل فنی به تنهایی پاسخ تمام مراجعات یک تاجر نیست. ما نیز توصیه می‌کنیم با تکنیک‌های تحلیل بنیادی آشنا شوید تا در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود راهنمایی شوید.

به اولیمپ ترید بپیوندید، از ابزارهای معامله چندگانه موجود استفاده کنید و در بازارها به قدرتی قابل توجه تبدیل شوید!